Giao dịch ngoại tệ giao ngay

Quý khách đang ở:

Giao dịch ngoại tệ giao ngay
(Cập nhật lúc 19:37 ngày 27/4/2010)

Giao dịch ngoại tệ giao ngay là thỏa thuận giữa Agribank với định chế tài chính về việc mua một đồng tiền và bán một đồng tiền khác tại một tỷ giá xác định với các nội dung: Đối tác giao dịch, loại ngoại tệ, số lượng, tỷ giá, ngày giao dịch, ngày hiệu lực, chỉ dẫn thanh toán. Dịch vụ áp dụng với các định chế tài chính được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối.

Thông tin chi tiết

-    Ngày giao dịch: ngày 2 bên xác nhận giao dịch thành công
-    Ngày giá trị giao dịch: 2 ngày kể từ ngày xác nhận GD thành công
-    Tỷ giá: theo thỏa thuận (riêng tỷ giá USD/VND không được vượt quá biên độ giao dịch do NHNN qui định). Có 2 phương pháp lựa chọn tỷ giá giao ngay:
     +    Tỷ giá giao ngay các ngân hàng yết giá trên thị trường
     +    Tính tỷ giá chéo giao ngay:
               Giá mua vào = (Giá mua vào cặp đồng tiền định giá) : (Giá bán ra cặp đồng tiền yết giá)
               Giá bán ra = (Giá bán ra cặp đồng tiền định giá) : (Giá mua vào cặp đồng tiền yết giá)

Thanh toán: chuyển khoản qua tài khoản Nostro tại ngân hàng nước ngoài hoặc tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước.

Kênh phân phối

Quý khách hàng định chế tài chính liên hệ trực tiếp với Phòng Kinh doanh Ngoại tệ - Sở Giao dịch Agribank.

Quy trình/công nghệ
-    Giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn được thực hiện qua một số hình thức như: Reuters, phone, fax, ...
-    Giao dịch mua, bán với các định chế tài chính chưa tham gia hệ thống giao dịch Reuters thực hiện bằng hợp đồng ký qua Fax, bản gốc gửi qua EMS.
-    Khi thỏa thuận giao dịch thành công, Sở Giao dịch Agribank nhập dữ liệu liên quan vào hệ thống IPCAS.
-    Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank quy định hạn mức cắt lỗ trong kinh doanh vốn và ngoại tệ cho Sở Giao dịch Agribank.
-    Tổng Giám đốc Agribank quy định hạn mức mua, bán ngoại tệ quyền chọn đối với các định chế tài chính theo từng thời kỳ
-    Giám đốc Sở Giao dịch Agribank quy định hạn mức giao dịch mua, bán ngoại tệ giao ngay cho Phòng Kinh doanh Ngoại tệ và cho từng chuyên viên.
-    Nguyên tắc giao dịch: an toàn, hiệu quả, thực hiện đúng quy định về hạn mức kinh doanh và đảm bảo trạng thái ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước quy định từng thời kỳ.